| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
AP Constructions | 37 148.00 | 6 381.00 | 30 767.00 | 37 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 679.00 | 102 436.00 | 14 243.00 | 116 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 896.00 | 243 382.00 | 111 514.00 | 354 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 341.00 | 352 199.00 | 282 143.00 | 634 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 498.00 | 960.00 | 322 538.00 | 323 498.00 |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 931.00 | 2 009.00 | 228 923.00 | 230 931.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 342.00 | 2 969.00 | 597 373.00 | 600 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 683.00 | 355 168.00 | 879 516.00 | 1 234 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 659.00 | -163 114.00 | | -111 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 893.00 | 51 455.00 | | -9 893.00 |
DL TOTAL (I) | -111 551.00 | -101 659.00 | | -111 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 862.00 | 445 499.00 | | 292 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 928.00 | 84 459.00 | | 44 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 036.00 | 97 894.00 | | 321 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 901.00 | 203 444.00 | | 189 901.00 |
EA Autres dettes | 142 340.00 | 77 788.00 | | 142 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 067.00 | 909 084.00 | | 991 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 516.00 | 807 425.00 | | 879 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 649 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 649 913.00 | |
FM Production stockée | | | -16 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 1 433.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 1 433.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 315.00 | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 2 315.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -881.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -2 220.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 648.00 | 2 421 691.00 | | 2 792 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 541.00 | 2 370 236.00 | | 2 802 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 893.00 | 51 455.00 | | -9 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 686.00 | | 70 921.00 | 563 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 634 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 527 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 6 407.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 389.00 | | 64 514.00 | 463 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 178.00 | 77 286.00 | 265.00 | 275 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 178.00 | 77 286.00 | 265.00 | 275 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 928.00 | 39 928.00 | 5 000.00 | 44 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 036.00 | 321 036.00 | | 321 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 230 931.00 | 223 801.00 | 7 130.00 | 230 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 226.00 | 77 247.00 | 187 979.00 | 265 226.00 |
VI Groupe et associés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 546.00 | | | 183 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 812.00 | 264 385.00 | 7 427.00 | 271 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 067.00 | 798 088.00 | 192 979.00 | 991 067.00 |