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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 1 126.00 | 444.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 365.00 | 57 794.00 | 41 571.00 | 99 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 654.00 | 132 555.00 | 179 099.00 | 311 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 886.00 | 191 475.00 | 321 411.00 | 512 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 174.00 | 960.00 | 234 214.00 | 235 174.00 |
BN En cours de production de biens | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 128.00 | 6 995.00 | 213 133.00 | 220 128.00 |
BZ Autres créances | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 164.00 | 7 955.00 | 493 208.00 | 501 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 050.00 | 199 431.00 | 814 619.00 | 1 014 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 491.00 | | | -100 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 623.00 | -100 491.00 | | -62 623.00 |
DL TOTAL (I) | -153 114.00 | -90 491.00 | | -153 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 229.00 | 140 480.00 | | 375 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 128.00 | 134 444.00 | | 112 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 260.00 | 337 404.00 | | 276 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 759.00 | 196 922.00 | | 159 759.00 |
EA Autres dettes | 44 357.00 | 32 260.00 | | 44 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 733.00 | 841 510.00 | | 967 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 619.00 | 751 018.00 | | 814 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 574.00 | 765 301.00 | | 793 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 868.00 | 25 621.00 | | 145 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 162 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 081.00 | |
FM Production stockée | | | 4 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 049.00 | 4 167.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 4 167.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | 1 796.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 3 315.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | 852.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 646.00 | -5 393.00 | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 657.00 | 2 403 306.00 | | 2 233 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 280.00 | 2 503 797.00 | | 2 296 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 623.00 | -100 491.00 | | -62 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 984.00 | | 197 304.00 | 355 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 402.00 | 512 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 502.00 | 412 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 084.00 | | 197 007.00 | 255 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 297.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 401.00 | 74 755.00 | 34 681.00 | 151 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 401.00 | 74 755.00 | 34 681.00 | 151 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 759.00 | 159 759.00 | | 159 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 220 128.00 | 211 767.00 | 8 361.00 | 220 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 868.00 | 145 868.00 | | 145 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 361.00 | 55 201.00 | 174 160.00 | 229 361.00 |
VI Groupe et associés | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 368.00 | 233 710.00 | 8 658.00 | 242 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 733.00 | 793 574.00 | 174 160.00 | 967 733.00 |