| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 831.00 | 2 459.00 | 7 372.00 | 9 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 572.00 | 84 139.00 | 26 434.00 | 110 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 986.00 | 188 580.00 | 154 405.00 | 342 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 686.00 | 275 178.00 | 288 508.00 | 563 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 858.00 | 960.00 | 217 898.00 | 218 858.00 |
BN En cours de production de biens | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 300.00 | 919.00 | 120 382.00 | 121 300.00 |
BZ Autres créances | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CF Disponibilités | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 796.00 | 1 879.00 | 518 918.00 | 520 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 482.00 | 277 057.00 | 807 425.00 | 1 084 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 114.00 | -100 491.00 | | -163 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 455.00 | -62 623.00 | | 51 455.00 |
DL TOTAL (I) | -101 659.00 | -153 114.00 | | -101 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 499.00 | 375 229.00 | | 445 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 459.00 | 112 128.00 | | 84 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 894.00 | 276 260.00 | | 97 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 444.00 | 159 759.00 | | 203 444.00 |
EA Autres dettes | 77 788.00 | 44 357.00 | | 77 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 084.00 | 967 733.00 | | 909 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 425.00 | 814 619.00 | | 807 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 131.00 | 793 574.00 | | 630 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 868.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 354 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 354 460.00 | |
FM Production stockée | | | -4 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 6 049.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 4 821.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 1 228.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -2 646.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 691.00 | 2 233 657.00 | | 2 421 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 236.00 | 2 296 280.00 | | 2 370 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 455.00 | -62 623.00 | | 51 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 886.00 | | 50 800.00 | 512 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 589.00 | | 50 800.00 | 412 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 475.00 | 83 703.00 | | 191 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 475.00 | 83 703.00 | | 191 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 459.00 | 67 459.00 | 17 000.00 | 84 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 121 300.00 | 115 079.00 | 6 221.00 | 121 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 499.00 | 183 546.00 | 261 953.00 | 445 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 815.00 | 148 297.00 | 6 518.00 | 154 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 084.00 | 630 131.00 | 278 953.00 | 909 084.00 |