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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
BZ Autres créances | 552 050.00 | | 552 050.00 | 552 050.00 |
CF Disponibilités | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 463.00 | | 752 463.00 | 752 463.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 703.00 | | 950 703.00 | 950 703.00 |
CU Autres participations | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 889.00 | | | -13 889.00 |
DK Provisions réglementées | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 524.00 | | | 831 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 703.00 | | | 950 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 686.00 | | | 693 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 889.00 | | | -13 889.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 068.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
UX Autres créances clients | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 45 270.00 | 414 730.00 | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 956.00 | | | 738 956.00 |
VP Divers | 552 050.00 | 552 050.00 | | 552 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 201.00 | 651 201.00 | | 651 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 524.00 | 137 838.00 | 414 730.00 | 831 524.00 |