| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 730.00 | | 163 730.00 | 163 730.00 |
BZ Autres créances | 595 116.00 | | 595 116.00 | 595 116.00 |
CF Disponibilités | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 158.00 | | 809 158.00 | 809 158.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 597.00 | | 1 001 597.00 | 1 001 597.00 |
CU Autres participations | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 796.00 | -13 889.00 | | -19 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 537.00 | -5 907.00 | | 32 537.00 |
DK Provisions réglementées | 15 270.00 | 9 169.00 | | 15 270.00 |
DL TOTAL (I) | 158 011.00 | 119 373.00 | | 158 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 255.00 | 493 898.00 | | 420 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 662.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 596.00 | 78 175.00 | | 55 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 369.00 | 64 069.00 | | 44 369.00 |
EA Autres dettes | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 586.00 | 915 760.00 | | 843 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 597.00 | 1 035 133.00 | | 1 001 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 097.00 | 278 334.00 | | 281 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 7 147.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 395.00 | -7 147.00 | | -6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 190.00 | 334 687.00 | | 314 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 653.00 | 340 594.00 | | 281 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 537.00 | -5 907.00 | | 32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 169.00 | 6 101.00 | | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | 6 101.00 | | 9 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 956.00 | | 40 000.00 | 73 956.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 000.00 | | 145 000.00 | 205 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
UX Autres créances clients | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 255.00 | 136 722.00 | 283 533.00 | 420 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 116.00 | 595 116.00 | | 595 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 847.00 | 758 847.00 | | 758 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 586.00 | 281 097.00 | 468 533.00 | 843 586.00 |