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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
BZ Autres créances | 553 081.00 | | 553 081.00 | 553 081.00 |
CF Disponibilités | 160 262.00 | | 160 262.00 | 160 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 718.00 | | 839 718.00 | 839 718.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 133.00 | | 1 035 133.00 | 1 035 133.00 |
CU Autres participations | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 889.00 | | | -13 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907.00 | -13 889.00 | | -5 907.00 |
DK Provisions réglementées | 9 169.00 | 3 068.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 119 373.00 | 119 179.00 | | 119 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 898.00 | 460 000.00 | | 493 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 2 318.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 66 940.00 | | 78 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 069.00 | 23 310.00 | | 64 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 760.00 | 831 524.00 | | 915 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 133.00 | 950 703.00 | | 1 035 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 334.00 | 137 838.00 | | 278 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 016.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 3 068.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | -3 068.00 | | -7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 687.00 | 160 642.00 | | 334 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 594.00 | 174 531.00 | | 340 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 907.00 | -13 889.00 | | -5 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 068.00 | 6 101.00 | | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 6 101.00 | | 3 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
UX Autres créances clients | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 898.00 | 135 428.00 | 358 470.00 | 493 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 081.00 | 553 081.00 | | 553 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 457.00 | 679 457.00 | | 679 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 760.00 | 278 334.00 | 358 470.00 | 915 760.00 |