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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
BZ Autres créances | 412 993.00 | | 412 993.00 | 412 993.00 |
CF Disponibilités | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 605.00 | | 584 605.00 | 584 605.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 607.00 | | 771 607.00 | 771 607.00 |
CU Autres participations | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 840.00 | 130 000.00 | | 116 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -10 466.00 | -19 796.00 | | -10 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 273.00 | 32 537.00 | | -2 273.00 |
DK Provisions réglementées | 21 371.00 | 15 270.00 | | 21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 126 109.00 | 158 011.00 | | 126 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 786.00 | 73 956.00 | | 53 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 000.00 | 205 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 149.00 | 420 255.00 | | 333 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 542.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 55 596.00 | | 34 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 44 369.00 | | 36 406.00 |
EA Autres dettes | 42 012.00 | 43 869.00 | | 42 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 498.00 | 843 586.00 | | 645 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 607.00 | 1 001 597.00 | | 771 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 586.00 | 281 097.00 | | 264 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 212.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 6 395.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | -6 395.00 | | -6 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 997.00 | 314 190.00 | | 408 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 270.00 | 281 653.00 | | 411 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 273.00 | 32 537.00 | | -2 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 270.00 | 6 101.00 | | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 786.00 | | 40 000.00 | 53 786.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UX Autres créances clients | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 149.00 | 151 024.00 | 182 125.00 | 333 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 276.00 | | | 167 276.00 |
VP Divers | 412 993.00 | 412 993.00 | | 412 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 789.00 | 497 789.00 | | 497 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 498.00 | 264 586.00 | 367 125.00 | 645 498.00 |