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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 050.00 | 68 683.00 | 137 367.00 | 206 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 3 333.00 | 76 667.00 | 80 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 277 000.00 | | 2 277 000.00 | 2 277 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 050.00 | 72 017.00 | 2 991 034.00 | 3 063 050.00 |
CF Disponibilités | 1 125 751.00 | | 1 125 751.00 | 1 125 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 751.00 | | 1 125 751.00 | 1 125 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 801.00 | 72 017.00 | 4 116 784.00 | 4 188 801.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 176.00 | | | -162 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 824.00 | | | 3 537 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 960.00 | | | 578 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 784.00 | | | 4 116 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 960.00 | | | 578 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 176.00 | | | -162 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 063 050.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 017.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 960.00 | 578 960.00 | | 578 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |