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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 050.00 | 206 050.00 | | 206 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | 1 208 483.00 | 576 517.00 | 1 785 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 050.00 | 1 414 534.00 | 1 121 517.00 | 2 536 050.00 |
BZ Autres créances | 258 427.00 | 3 941.00 | 254 486.00 | 258 427.00 |
CF Disponibilités | 578 194.00 | | 578 194.00 | 578 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 621.00 | 3 941.00 | 832 679.00 | 836 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 671.00 | 1 418 475.00 | 1 954 196.00 | 3 372 671.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 509.00 | -822 665.00 | | -1 373 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 211.00 | -550 845.00 | | -407 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 279.00 | 2 326 491.00 | | 1 919 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 000.00 | | 20 052.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 917.00 | 20 000.00 | | 34 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 196.00 | 2 346 491.00 | | 1 954 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 917.00 | 20 000.00 | | 34 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 645.00 | 500 000.00 | | 7 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 500 000.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 323.00 | | | 314 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 312 500.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 323.00 | 312 500.00 | | 464 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 678.00 | 187 500.00 | | -456 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 520.00 | 713 341.00 | | 534 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 732.00 | 1 264 185.00 | | 941 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 211.00 | -550 845.00 | | -407 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 050.00 | | | 3 036 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 2 536 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 1 830 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 675.00 | 400 858.00 | 350 000.00 | 1 363 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 625.00 | 400 858.00 | 350 000.00 | 1 157 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449 033.00 | 3 941.00 | 449 033.00 | 449 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 033.00 | 3 941.00 | 449 033.00 | 449 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 033.00 | 3 941.00 | 449 033.00 | 449 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 374.00 | 71 276.00 | | 72 374.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | 18.00 | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 609.00 | 71 294.00 | | 72 609.00 |