| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 050.00 | 206 050.00 | | 206 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 115 000.00 | 1 157 625.00 | 957 375.00 | 2 115 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 050.00 | 1 363 675.00 | 1 672 375.00 | 3 036 050.00 |
BZ Autres créances | 1 000 113.00 | 449 033.00 | 551 079.00 | 1 000 113.00 |
CF Disponibilités | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 149.00 | 449 033.00 | 674 116.00 | 1 123 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 199.00 | 1 812 709.00 | 2 346 491.00 | 4 159 199.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 665.00 | -162 176.00 | | -822 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 845.00 | -660 489.00 | | -550 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 491.00 | 2 877 335.00 | | 2 326 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 44 954.00 | | 20 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 000.00 | 243 954.00 | | 20 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 491.00 | 3 121 290.00 | | 2 346 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | 243 954.00 | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 192.00 | | 197 192.00 | 197 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 192.00 | | 197 192.00 | 197 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 341.00 | 493 819.00 | | 713 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 185.00 | 1 154 308.00 | | 1 264 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 845.00 | -660 489.00 | | -550 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 050.00 | | | 3 536 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 3 036 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 2 330 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 784.00 | 880 392.00 | 187 500.00 | 670 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 367.00 | 68 683.00 | | 137 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 417.00 | 811 708.00 | 187 500.00 | 533 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 182.00 | | 16 149.00 | 465 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 182.00 | | 16 149.00 | 465 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 182.00 | | 16 149.00 | 465 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 113.00 | 1 000 113.00 | | 1 000 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 113.00 | 1 000 113.00 | | 1 000 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 276.00 | 90 241.00 | | 71 276.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | 118.00 | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 294.00 | 90 359.00 | | 71 294.00 |