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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 050.00 | 137 367.00 | 68 683.00 | 206 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 000.00 | 533 417.00 | 1 038 583.00 | 1 572 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 050.00 | 670 784.00 | 2 865 267.00 | 3 536 050.00 |
BZ Autres créances | 485 501.00 | 465 182.00 | 20 319.00 | 485 501.00 |
CF Disponibilités | 235 704.00 | | 235 704.00 | 235 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 205.00 | 465 182.00 | 256 023.00 | 721 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 255.00 | 1 135 966.00 | 3 121 290.00 | 4 257 255.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 176.00 | | | -162 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 489.00 | -162 176.00 | | -660 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 335.00 | 3 537 824.00 | | 2 877 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 56 460.00 | | 44 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 000.00 | 522 500.00 | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 954.00 | 578 960.00 | | 243 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 290.00 | 4 116 784.00 | | 3 121 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 954.00 | 578 960.00 | | 243 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 819.00 | | 493 819.00 | 493 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 819.00 | | 493 819.00 | 493 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 819.00 | | | 493 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 308.00 | 162 176.00 | | 1 154 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 489.00 | -162 176.00 | | -660 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 050.00 | | 473 000.00 | 3 063 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 536 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 000.00 | | 473 000.00 | 2 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 017.00 | 598 767.00 | | 72 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 530 083.00 | | 3 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 465 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 501.00 | 485 501.00 | | 485 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 501.00 | 485 501.00 | | 485 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 241.00 | 89 659.00 | | 90 241.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | 500.00 | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 359.00 | 90 159.00 | | 90 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |