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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 723.00 | 3 117.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 138.00 | 31 337.00 | 273 801.00 | 305 138.00 |
AX Avances et acomptes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 747.00 | 32 061.00 | 640 687.00 | 672 747.00 |
BT Marchandises | 280 984.00 | 16 004.00 | 264 979.00 | 280 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
BZ Autres créances | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CF Disponibilités | 460 380.00 | | 460 380.00 | 460 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 714.00 | 16 004.00 | 881 710.00 | 897 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 461.00 | 48 065.00 | 1 522 397.00 | 1 570 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 677.00 | | | 589 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 210.00 | | | 456 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 792.00 | | | 1 508 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 397.00 | | | 1 522 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 883.00 | | | 675 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 354.00 | 892.00 | 1 423 246.00 | 1 422 354.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 745.00 | 892.00 | 1 424 637.00 | 1 423 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 004.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 267.00 | | | 1 473 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 663.00 | | | 1 474 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 061.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 210.00 | 456 210.00 | | 456 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 677.00 | 91 768.00 | 371 810.00 | 589 677.00 |
VI Groupe et associés | 338 926.00 | 3 926.00 | 335 000.00 | 338 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 350.00 | 156 350.00 | 9 000.00 | 165 350.00 |
VW T.V.A. | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 792.00 | 675 883.00 | 706 810.00 | 1 508 792.00 |