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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 1 684.00 | 2 157.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 189.00 | 74 730.00 | 245 459.00 | 320 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 100.00 | 76 414.00 | 629 686.00 | 706 100.00 |
BT Marchandises | 364 044.00 | 6 138.00 | 357 907.00 | 364 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BZ Autres créances | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CF Disponibilités | 331 668.00 | | 331 668.00 | 331 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 823.00 | 6 138.00 | 771 686.00 | 777 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 923.00 | 82 552.00 | 1 401 371.00 | 1 483 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
DL TOTAL (I) | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 182.00 | | | 498 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 586.00 | | | 261 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 154.00 | | | 399 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 269.00 | | | 1 292 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 371.00 | | | 1 401 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 408.00 | | | 886 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 149.00 | 562.00 | 1 836 711.00 | 1 836 149.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 224.00 | 562.00 | 1 837 786.00 | 1 837 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 353.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 525.00 | | | 1 851 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 027.00 | | | 1 756 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 747.00 | | 36 627.00 | 672 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 275.00 | | 706 100.00 | 3 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | 327 334.00 | 3 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 254.00 | | 18 355.00 | 312 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | 18 273.00 | 10 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 061.00 | 44 353.00 | | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | 44 353.00 | | 32 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 004.00 | | 9 867.00 | 16 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | | 9 867.00 | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | | 9 867.00 | 16 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 154.00 | 399 154.00 | | 399 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
UX Autres créances clients | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 182.00 | 92 321.00 | 374 234.00 | 498 182.00 |
VI Groupe et associés | 261 586.00 | 261 586.00 | | 261 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 730.00 | 80 458.00 | 27 273.00 | 107 730.00 |
VW T.V.A. | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 269.00 | 886 408.00 | 374 234.00 | 1 292 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |