| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 2 644.00 | 1 197.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 153.00 | 118 664.00 | 205 489.00 | 324 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 450.00 | 121 308.00 | 590 142.00 | 711 450.00 |
BT Marchandises | 351 000.00 | 32 122.00 | 318 879.00 | 351 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BZ Autres créances | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CF Disponibilités | 350 280.00 | | 350 280.00 | 350 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 924.00 | 32 122.00 | 743 803.00 | 775 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 374.00 | 153 430.00 | 1 333 945.00 | 1 487 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
DL TOTAL (I) | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 090.00 | | | 506 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 017.00 | | | 316 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 169.00 | | | 1 223 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 945.00 | | | 1 333 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 957.00 | | | 809 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 315.00 | | 1 735 315.00 | 1 735 315.00 |
FG Production vendue services | -1 075.00 | | -1 075.00 | -1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 240.00 | | 1 734 240.00 | 1 734 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 984.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 678.00 | | | 1 806 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 405.00 | | | 1 712 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 100.00 | | 8 654.00 | 706 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 304.00 | | 711 450.00 | 3 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | 327 994.00 | 3 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 334.00 | | 3 964.00 | 327 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 766.00 | | 4 690.00 | 28 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 414.00 | 44 894.00 | | 76 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 414.00 | 44 894.00 | | 76 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 138.00 | 25 984.00 | | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | 25 984.00 | | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 25 984.00 | | 6 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 090.00 | 92 878.00 | 413 212.00 | 506 090.00 |
VI Groupe et associés | 316 017.00 | 316 017.00 | | 316 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 953.00 | 72 991.00 | 31 963.00 | 104 953.00 |
VW T.V.A. | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 169.00 | 809 957.00 | 413 212.00 | 1 223 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |