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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 89.00 | 2 308.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 604.00 | 237.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 992.00 | 169 983.00 | 304 009.00 | 473 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 656.00 | 173 676.00 | 689 979.00 | 863 656.00 |
BT Marchandises | 592 999.00 | 28 772.00 | 564 227.00 | 592 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CF Disponibilités | 382 595.00 | | 382 595.00 | 382 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 828.00 | 28 772.00 | 1 013 056.00 | 1 041 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 484.00 | 202 449.00 | 1 703 035.00 | 1 905 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
DL TOTAL (I) | 270 855.00 | | | 270 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 464.00 | | | 513 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 126.00 | | | 287 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 282.00 | | | 476 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 180.00 | | | 1 432 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 035.00 | | | 1 703 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 912.00 | 396.00 | 2 269 308.00 | 2 268 912.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 762.00 | 396.00 | 2 272 158.00 | 2 271 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 542.00 | | | 2 364 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 463.00 | | | 2 204 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 450.00 | | 152 235.00 | 711 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 33 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 863 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 2 397.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 994.00 | | 149 838.00 | 327 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 308.00 | 52 368.00 | | 121 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 308.00 | 52 279.00 | | 121 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 122.00 | 3 464.00 | 6 814.00 | 32 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 122.00 | 3 464.00 | 6 814.00 | 32 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 122.00 | 3 464.00 | 6 814.00 | 32 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464.00 | 6 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 282.00 | 476 282.00 | | 476 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
UX Autres créances clients | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VB T. V. A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 464.00 | 161 199.00 | 327 182.00 | 513 464.00 |
VI Groupe et associés | 287 126.00 | | 287 126.00 | 287 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 166.00 | 66 233.00 | 31 933.00 | 98 166.00 |
VW T.V.A. | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 180.00 | 792 790.00 | 614 307.00 | 1 432 180.00 |