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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 1 354 600.00 | | 1 354 600.00 | 1 354 600.00 |
CF Disponibilités | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 400.00 | | 1 405 400.00 | 1 405 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 366.00 | | 1 407 366.00 | 1 407 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 957.00 | | | 1 400 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 581.00 | | | 1 401 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 366.00 | | | 1 407 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 581.00 | | | 1 401 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 492.00 | 1 354 492.00 | | 1 354 492.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 600.00 | 1 354 600.00 | | 1 354 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 581.00 | 1 401 581.00 | | 1 401 581.00 |