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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 382 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 41 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 433 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 448 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 695.00 | 3 584.00 | | 19 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | 16 111.00 | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 34 987.00 | 21 895.00 | | 34 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 073.00 | 1 411 630.00 | | 1 413 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 564.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 643.00 | 1 416 694.00 | | 1 413 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 630.00 | 1 438 590.00 | | 1 448 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 643.00 | 1 416 694.00 | | 1 413 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 758.00 | 68 624.00 | | 67 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 666.00 | 52 513.00 | | 54 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | 16 111.00 | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 2 866.00 | | 2 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 46.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 820.00 | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 350.00 | 1 382 350.00 | | 1 382 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 350.00 | 1 382 350.00 | | 1 382 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 643.00 | 1 413 643.00 | | 1 413 643.00 |