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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 491 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 47 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 545 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 575 872.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 787.00 | 19 695.00 | | 32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | 13 092.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 49 765.00 | 34 987.00 | | 49 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 463.00 | 1 413 073.00 | | 1 525 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 570.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 107.00 | 1 413 643.00 | | 1 526 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 872.00 | 1 448 630.00 | | 1 575 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 413 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 018.00 | 67 758.00 | | 71 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 240.00 | 54 666.00 | | 56 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 778.00 | 13 092.00 | | 14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117.00 | | 20 164.00 | 21 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | 20 164.00 | 19 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 489.00 | 5 509.00 | 10 998.00 | 5 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 46.00 | 162.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 5 463.00 | 10 836.00 | 5 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 400.00 | 1 410 400.00 | | 1 410 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 113.00 | 1 491 113.00 | | 1 491 113.00 |
VI Groupe et associés | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 113.00 | 1 491 113.00 | | 1 491 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 107.00 | 1 526 107.00 | | 1 526 107.00 |