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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 368 692.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 420 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 438 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | 3 784.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 21 895.00 | 5 784.00 | | 21 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 630.00 | 1 400 957.00 | | 1 411 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 624.00 | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 694.00 | 1 401 581.00 | | 1 416 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 590.00 | 1 407 366.00 | | 1 438 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 694.00 | 1 401 581.00 | | 1 416 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 624.00 | 5 400.00 | | 68 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 513.00 | 1 616.00 | | 52 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 111.00 | 3 784.00 | | 16 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 19 737.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 737.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 2 599.00 | 11.00 | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 46.00 | 11.00 | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 663.00 | 1 368 663.00 | | 1 368 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 692.00 | 1 368 692.00 | | 1 368 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 694.00 | 1 416 694.00 | | 1 416 694.00 |