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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 310.00 | 892.00 | 29 417.00 | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 4 179.00 | 85 820.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 694.00 | 8 305.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 310.00 | 6 766.00 | 723 543.00 | 730 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 638.00 | | 363 638.00 | 363 638.00 |
BZ Autres créances | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CF Disponibilités | 234 469.00 | | 234 469.00 | 234 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 131.00 | | 651 131.00 | 651 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 441.00 | 6 766.00 | 1 374 675.00 | 1 381 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | | | 157 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
EA Autres dettes | 1 005 363.00 | | | 1 005 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 094.00 | | | 1 262 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 675.00 | | | 1 374 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 094.00 | | | 1 262 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 469.00 | 2 473.00 | 310 942.00 | 308 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 469.00 | 2 473.00 | 310 942.00 | 308 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 695.00 | | | 311 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 730 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 363 639.00 | 363 639.00 | | 363 639.00 |
VB T. V. A. | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 663.00 | 416 663.00 | | 416 663.00 |
VW T.V.A. | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 095.00 | 1 262 095.00 | | 1 262 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |