| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 310.00 | 6 954.00 | 23 355.00 | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 605 004.00 | | 605 004.00 | 605 004.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 5 658.00 | 129 341.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 369.00 | 52 489.00 | 847 879.00 | 900 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 23 617.00 | 121 465.00 | 145 083.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 475.00 | 88 719.00 | 1 818 755.00 | 1 907 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 858.00 | 23 479.00 | 3 785 379.00 | 3 808 858.00 |
BZ Autres créances | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 142.00 | 23 479.00 | 4 049 663.00 | 4 073 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 617.00 | 112 198.00 | 5 868 418.00 | 5 980 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 789.00 | 12 580.00 | | 774 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 370.00 | 112 580.00 | | 1 087 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 466.00 | 157 133.00 | | 1 637 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 750.00 | 99 598.00 | | 1 475 750.00 |
EA Autres dettes | 1 619 271.00 | 1 005 363.00 | | 1 619 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 048.00 | 1 262 094.00 | | 4 781 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 418.00 | 1 374 675.00 | | 5 868 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 781 048.00 | 1 262 094.00 | | 4 781 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
FG Production vendue services | 6 951 967.00 | 239 458.00 | 7 191 426.00 | 6 951 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 581.00 | 239 458.00 | 7 223 040.00 | 6 983 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 255 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 753.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 114.00 | | | -10 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 981.00 | 311 695.00 | | 7 256 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 192.00 | 299 114.00 | | 6 482 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 789.00 | 12 580.00 | | 774 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 501.00 | 50 827.00 | | 409 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 310.00 | | 1 177 457.00 | 730 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 76 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 907 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 310.00 | | 5 004.00 | 630 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 1 095 453.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767.00 | 81 953.00 | | 6 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 6 062.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 75 891.00 | | 5 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 467.00 | 1 637 467.00 | | 1 637 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 955.00 | 196 955.00 | | 196 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 073.00 | 448 073.00 | | 448 073.00 |
UP Prêts | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 859.00 | 3 808 859.00 | | 3 808 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 272.00 | 1 619 272.00 | | 1 619 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 851.00 | 4 074 851.00 | 75 000.00 | 4 149 851.00 |
VW T.V.A. | 724 259.00 | 724 259.00 | | 724 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 049.00 | 4 781 049.00 | | 4 781 049.00 |