| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 310.00 | 19 078.00 | 11 231.00 | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 605 004.00 | | 605 004.00 | 605 004.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 38 273.00 | 121 726.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935 369.00 | 1 524 172.00 | 2 411 196.00 | 3 935 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 248.00 | 578 428.00 | 689 819.00 | 1 268 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 211.00 | 2 159 953.00 | 3 938 258.00 | 6 098 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 835.00 | 21 310.00 | 2 138 524.00 | 2 159 835.00 |
BZ Autres créances | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 369.00 | 21 310.00 | 2 259 059.00 | 2 280 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 581.00 | 2 181 264.00 | 6 197 317.00 | 8 378 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 816.00 | 757 370.00 | | 1 025 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 228.00 | 418 446.00 | | 1 473 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 044.00 | 1 505 816.00 | | 2 829 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 887.00 | 1 071 633.00 | | 803 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 079.00 | 1 422 718.00 | | 1 086 079.00 |
EA Autres dettes | 1 478 304.00 | 5 201 557.00 | | 1 478 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 272.00 | 7 695 909.00 | | 3 368 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 317.00 | 9 210 075.00 | | 6 197 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 272.00 | 7 695 909.00 | | 3 368 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | -18 699.00 | | -18 699.00 | -18 699.00 |
FG Production vendue services | 12 299 032.00 | 181 266.00 | 12 480 298.00 | 12 299 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305 333.00 | 181 266.00 | 12 486 599.00 | 12 305 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 881 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 665 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 130 148.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 466.00 | | | 273 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 466.00 | 56.00 | | 273 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 11 853.00 | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 620.00 | 900.00 | | 15 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 998.00 | 12 753.00 | | 21 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 467.00 | -12 697.00 | | 251 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 199 218.00 | 13 083 966.00 | | 14 199 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 990.00 | 12 665 520.00 | | 12 725 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 228.00 | 418 446.00 | | 1 473 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 383.00 | 320 513.00 | | 405 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 396.00 | | 91 115.00 | 7 273 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 300.00 | 6 098 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266 300.00 | 5 387 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 314.00 | | | 635 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 082.00 | | 91 115.00 | 6 563 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 142.00 | 1 221 074.00 | 370 263.00 | 1 309 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | 6 062.00 | | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 126.00 | 1 215 012.00 | 370 263.00 | 1 296 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
6T Sur comptes clients | 11 804.00 | 9 507.00 | | 11 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 804.00 | 9 507.00 | | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 153.00 | 9 507.00 | 8 349.00 | 20 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 507.00 | 8 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 888.00 | 803 888.00 | | 803 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 365.00 | 253 365.00 | | 253 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 089.00 | 302 089.00 | | 302 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 263.00 | 2 134 263.00 | | 2 134 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VB T. V. A. | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 499.00 | 1 443 499.00 | | 1 443 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 370.00 | 2 355 370.00 | | 2 355 370.00 |
VW T.V.A. | 474 009.00 | 474 009.00 | | 474 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 272.00 | 3 368 272.00 | | 3 368 272.00 |