| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 310.00 | 13 016.00 | 17 293.00 | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 605 004.00 | | 605 004.00 | 605 004.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 19 773.00 | 140 226.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087 311.00 | 972 063.00 | 4 115 247.00 | 5 087 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 771.00 | 304 288.00 | 996 482.00 | 1 300 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273 396.00 | 1 309 142.00 | 5 964 254.00 | 7 273 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 970.00 | 11 803.00 | 2 986 166.00 | 2 997 970.00 |
BZ Autres créances | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 625.00 | 11 803.00 | 3 245 821.00 | 3 257 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 021.00 | 1 320 946.00 | 9 210 075.00 | 10 531 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 757 370.00 | 2 580.00 | | 757 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 446.00 | 774 789.00 | | 418 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 816.00 | 1 087 370.00 | | 1 505 816.00 |
DP Provisions pour risques | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 633.00 | 1 637 466.00 | | 1 071 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 718.00 | 1 475 750.00 | | 1 422 718.00 |
EA Autres dettes | 5 201 557.00 | 1 619 271.00 | | 5 201 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 909.00 | 4 781 048.00 | | 7 695 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 075.00 | 5 868 418.00 | | 9 210 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 909.00 | 4 781 048.00 | | 7 695 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
FG Production vendue services | 12 160 603.00 | 392 319.00 | 12 552 922.00 | 12 160 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 226 397.00 | 392 319.00 | 12 618 716.00 | 12 226 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 083 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 306 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 509.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 853.00 | 10 114.00 | | 11 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 753.00 | 10 114.00 | | 12 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 697.00 | -10 114.00 | | -12 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 083 966.00 | 7 256 981.00 | | 13 083 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 665 520.00 | 6 482 192.00 | | 12 665 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 446.00 | 774 789.00 | | 418 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 513.00 | 409 501.00 | | 320 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 475.00 | | 5 736 130.00 | 1 907 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 208.00 | 7 273 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 500.00 | 6 563 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 314.00 | | | 635 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 453.00 | | 5 736 130.00 | 1 195 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 720.00 | 1 283 421.00 | 62 999.00 | 88 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 6 062.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 765.00 | 1 277 359.00 | 62 999.00 | 81 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 479.00 | 11 804.00 | 23 479.00 | 23 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 479.00 | 11 804.00 | 23 479.00 | 23 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 479.00 | 20 153.00 | 23 479.00 | 23 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 153.00 | 23 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 633.00 | 1 071 633.00 | | 1 071 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 718.00 | 406 718.00 | | 406 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 557.00 | 323 557.00 | | 323 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 983 806.00 | 2 983 806.00 | | 2 983 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 156 119.00 | 5 156 119.00 | | 5 156 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 675.00 | 3 227 510.00 | 89 165.00 | 3 316 675.00 |
VW T.V.A. | 611 758.00 | 611 758.00 | | 611 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 910.00 | 7 695 910.00 | | 7 695 910.00 |