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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 067.00 | 1 933.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
AP Constructions | 292 626.00 | 205 162.00 | 87 464.00 | 292 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 832.00 | 156 317.00 | 22 515.00 | 178 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 510.00 | 107 906.00 | 47 603.00 | 155 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 973.00 | 470 452.00 | 187 521.00 | 657 973.00 |
BT Marchandises | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CF Disponibilités | 243 976.00 | | 243 976.00 | 243 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 646.00 | | 389 646.00 | 389 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 619.00 | 470 452.00 | 577 167.00 | 1 047 619.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DH Report à nouveau | -278 960.00 | | | -278 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
DL TOTAL (I) | -68 081.00 | | | -68 081.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 425.00 | | | 229 425.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 248.00 | | | 645 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 167.00 | | | 577 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 028.00 | | | 532 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 604.00 | | 15 583.00 | 644 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 657 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 626 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 598.00 | | 15 583.00 | 613 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 425.00 | 43 239.00 | 2 213.00 | 429 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 1 000.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 359.00 | 42 239.00 | 2 213.00 | 429 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 473.00 | 242 473.00 | | 242 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 826.00 | 38 005.00 | 104 821.00 | 142 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 954.00 | 109 414.00 | 7 540.00 | 116 954.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 848.00 | 532 028.00 | 104 821.00 | 636 848.00 |