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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 2 194.00 | 2 279.00 | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
AP Constructions | 292 626.00 | 219 820.00 | 72 805.00 | 292 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 362.00 | 129 761.00 | 31 602.00 | 161 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 644.00 | 109 594.00 | 40 050.00 | 149 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 571.00 | 461 369.00 | 175 202.00 | 636 571.00 |
BT Marchandises | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
CF Disponibilités | 278 236.00 | | 278 236.00 | 278 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 928.00 | | 414 928.00 | 414 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 499.00 | 461 369.00 | 590 130.00 | 1 051 499.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DH Report à nouveau | -156 832.00 | | | -156 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 528.00 | | | 240 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 382.00 | | | 195 382.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 873.00 | | | 582 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 130.00 | | | 590 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 010.00 | | | 503 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 973.00 | | 27 302.00 | 657 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 705.00 | 636 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 165.00 | 603 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 305.00 | | 1 473.00 | 23 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 968.00 | | 24 829.00 | 626 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | 1 000.00 | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 452.00 | 39 082.00 | 48 165.00 | 470 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 127.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 385.00 | 37 955.00 | 48 165.00 | 469 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 043.00 | 35 403.00 | 69 639.00 | 105 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 945.00 | 87 945.00 | 8 000.00 | 95 945.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 650.00 | 503 010.00 | 69 639.00 | 572 650.00 |