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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 3 618.00 | 855.00 | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 292 626.00 | 233 806.00 | 58 820.00 | 292 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 760.00 | 112 116.00 | 33 644.00 | 145 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 964.00 | 112 794.00 | 38 171.00 | 150 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 557.00 | 462 333.00 | 139 224.00 | 601 557.00 |
BT Marchandises | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
BZ Autres créances | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CF Disponibilités | 339 433.00 | | 339 433.00 | 339 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 021.00 | | 564 021.00 | 564 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 579.00 | 462 333.00 | 703 246.00 | 1 165 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DH Report à nouveau | -81 494.00 | | | -81 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 675.00 | | | -48 675.00 |
DL TOTAL (I) | -41 418.00 | | | -41 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 805.00 | | | 231 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 531.00 | | | 207 531.00 |
EA Autres dettes | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 663.00 | | | 744 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 246.00 | | | 703 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 213.00 | | | 637 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 571.00 | | 23 039.00 | 636 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 053.00 | 601 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 322.00 | 589 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 632.00 | | 23 039.00 | 603 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 369.00 | 38 286.00 | 37 322.00 | 461 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 424.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 175.00 | 36 861.00 | 37 322.00 | 459 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 689.00 | 172 259.00 | 7 430.00 | 179 689.00 |