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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 109.00 | 364.00 | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 292 626.00 | 246 811.00 | 45 815.00 | 292 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 929.00 | 126 383.00 | 53 546.00 | 179 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 303.00 | 111 039.00 | 42 264.00 | 153 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 626.00 | 488 341.00 | 149 285.00 | 637 626.00 |
BT Marchandises | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CF Disponibilités | 440 660.00 | | 440 660.00 | 440 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 607.00 | | 733 607.00 | 733 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 233.00 | 488 341.00 | 882 892.00 | 1 371 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -102 179.00 | | | -102 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 608.00 | | | 225 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 868.00 | | | 293 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 557.00 | | | 820 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 892.00 | | | 882 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 851.00 | | | 704 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 557.00 | | 50 038.00 | 601 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 970.00 | 637 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 625 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 350.00 | | 50 038.00 | 589 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 333.00 | 39 048.00 | 13 041.00 | 462 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 491.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 715.00 | 38 557.00 | 13 041.00 | 458 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 868.00 | 293 868.00 | | 293 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 541.00 | 27 434.00 | 39 107.00 | 66 541.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 175.00 | 217 185.00 | 6 990.00 | 224 175.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 959.00 | 704 851.00 | 39 107.00 | 743 959.00 |