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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 320.00 | 68 608.00 | 11 712.00 | 80 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 985.00 | 70 260.00 | 184 725.00 | 254 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 418.00 | 5 268.00 | 207 150.00 | 212 418.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 182 557.00 | | 182 557.00 | 182 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 052.00 | 5 268.00 | 406 784.00 | 412 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 038.00 | 75 528.00 | 591 510.00 | 667 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
DL TOTAL (I) | 476 903.00 | | | 476 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 510.00 | | | 591 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 387.00 | | 11 628.00 | 251 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 029.00 | 254 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 029.00 | 80 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 941.00 | | 11 409.00 | 76 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 777.00 | | 219.00 | 24 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 192.00 | 5 097.00 | 8 029.00 | 73 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 540.00 | 5 097.00 | 8 029.00 | 71 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
UX Autres créances clients | 212 418.00 | 212 418.00 | | 212 418.00 |
VP Divers | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 030.00 | 229 495.00 | 12 535.00 | 242 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |