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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 514.00 | 75 514.00 | 5 999.00 | 81 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 547.00 | 77 166.00 | 179 380.00 | 256 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 685.00 | 14 629.00 | 241 056.00 | 255 685.00 |
BZ Autres créances | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CF Disponibilités | 148 541.00 | | 148 541.00 | 148 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 686.00 | 14 629.00 | 455 057.00 | 469 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 233.00 | 91 795.00 | 634 437.00 | 726 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
DL TOTAL (I) | 495 342.00 | | | 495 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 437.00 | | | 634 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 878.00 | | 1 043 878.00 | 1 043 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 878.00 | | 1 043 878.00 | 1 043 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 178.00 | | | 1 048 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 161.00 | | | 823 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 138.00 | 226.00 | | 25 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 174.00 | 3 373.00 | 1 381.00 | 75 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 522.00 | 3 373.00 | 1 381.00 | 73 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
UX Autres créances clients | 255 686.00 | 255 686.00 | | 255 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 679.00 | 321 144.00 | 12 535.00 | 333 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |