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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 320.00 | 73 521.00 | 6 799.00 | 80 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 127.00 | 75 173.00 | 179 953.00 | 255 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 970.00 | 12 638.00 | 227 331.00 | 239 970.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 206 491.00 | | 206 491.00 | 206 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 749.00 | 12 638.00 | 441 111.00 | 453 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 876.00 | 87 812.00 | 621 064.00 | 708 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
DL TOTAL (I) | 500 325.00 | | | 500 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 064.00 | | | 621 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 223.00 | | 1 019 223.00 | 1 019 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 223.00 | | 1 019 223.00 | 1 019 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 317.00 | | | 1 020 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 895.00 | | | 796 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 986.00 | | 222.00 | 254 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 25 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 255 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 996.00 | | 222.00 | 24 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 4 914.00 | | 70 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 608.00 | 4 914.00 | | 68 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
UX Autres créances clients | 239 970.00 | 224 194.00 | 15 776.00 | 239 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 793.00 | 231 483.00 | 28 311.00 | 259 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |