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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 648.00 | 79 163.00 | 25 485.00 | 104 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 899.00 | 80 815.00 | 199 083.00 | 279 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 713.00 | 12 113.00 | 195 599.00 | 207 713.00 |
BZ Autres créances | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CF Disponibilités | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 710.00 | 12 113.00 | 412 596.00 | 424 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 609.00 | 92 929.00 | 611 679.00 | 704 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
DL TOTAL (I) | 473 583.00 | | | 473 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 679.00 | | | 611 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 613.00 | | 1 060 613.00 | 1 060 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 613.00 | | 1 060 613.00 | 1 060 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 444.00 | | | 1 073 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 203.00 | | | 870 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 547.00 | | 23 352.00 | 256 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 514.00 | | 23 135.00 | 81 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | 217.00 | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 166.00 | 3 649.00 | | 77 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 514.00 | 3 649.00 | | 75 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
UX Autres créances clients | 207 713.00 | 186 960.00 | 20 753.00 | 207 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 448.00 | 269 160.00 | 33 288.00 | 302 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |