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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 660.00 | 450 947.00 | 13 714.00 | 464 660.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 1 789 359.00 | 1 107 783.00 | 681 576.00 | 1 789 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 791.00 | 509 829.00 | 64 962.00 | 574 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 547.00 | 1 061 793.00 | 257 753.00 | 1 319 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BF Prêts | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 717.00 | 3 130 352.00 | 1 217 366.00 | 4 347 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 316.00 | | 194 316.00 | 194 316.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447 618.00 | 127 007.00 | 7 320 612.00 | 7 447 618.00 |
BZ Autres créances | 1 023 250.00 | | 1 023 250.00 | 1 023 250.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 463.00 | | 347 463.00 | 347 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 594.00 | 127 007.00 | 8 894 588.00 | 9 021 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 312.00 | 3 257 359.00 | 10 111 953.00 | 13 369 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 966.00 | 1 759 966.00 | | 1 759 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 516 628.00 | 516 628.00 | | 516 628.00 |
DH Report à nouveau | -4 524 567.00 | -4 790 603.00 | | -4 524 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 419.00 | 266 036.00 | | 258 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 554.00 | -2 050 974.00 | | -1 792 554.00 |
DP Provisions pour risques | 189 148.00 | 241 995.00 | | 189 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 148.00 | 241 995.00 | | 189 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 361 649.00 | 2 056 681.00 | | 2 361 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 331.00 | 286 388.00 | | 992 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 350.00 | 3 736 908.00 | | 3 682 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 474.00 | 4 316 098.00 | | 3 795 474.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 2 617.00 | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 872.00 | 918 779.00 | | 879 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 358.00 | 11 317 471.00 | | 11 715 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 933.00 | 8 347 718.00 | | 9 042 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 907 083.00 | | 16 907 083.00 | 16 907 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 907 083.00 | | 16 907 083.00 | 16 907 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 958 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 629.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 126 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 413.00 | 138 876.00 | | 175 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 782.00 | 605 375.00 | | 62 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 195.00 | 769 151.00 | | 238 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 022.00 | 732 941.00 | | 199 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 022.00 | 847 043.00 | | 199 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 173.00 | -77 892.00 | | 39 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 196 818.00 | 19 759 076.00 | | 17 196 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 399.00 | 19 493 040.00 | | 16 938 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 419.00 | 266 036.00 | | 258 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 529.00 | | 30 186.00 | 3 317 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 347 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 683 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 353.00 | | | 523 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 122.00 | | 23 975.00 | 3 655 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 054.00 | | 23 975.00 | 139 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 67 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 282.00 | |