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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 320.00 | 459 612.00 | 9 707.00 | 469 320.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 1 789 359.00 | 1 222 376.00 | 566 983.00 | 1 789 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 877.00 | 575 252.00 | 45 624.00 | 620 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 771.00 | 1 265 587.00 | 127 184.00 | 1 392 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 276.00 | 3 522 828.00 | 939 448.00 | 4 462 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133 698.00 | 80 851.00 | 5 052 847.00 | 5 133 698.00 |
BZ Autres créances | 692 971.00 | | 692 971.00 | 692 971.00 |
CF Disponibilités | 625 545.00 | | 625 545.00 | 625 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 704.00 | 80 851.00 | 6 754 853.00 | 6 835 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 981.00 | 3 603 679.00 | 7 694 301.00 | 11 297 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 966.00 | 1 759 966.00 | | 1 759 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 516 628.00 | 516 628.00 | | 516 628.00 |
DH Report à nouveau | -3 536 163.00 | -3 917 243.00 | | -3 536 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 872.00 | 381 079.00 | | 575 872.00 |
DL TOTAL (I) | -486 697.00 | -1 062 569.00 | | -486 697.00 |
DP Provisions pour risques | 73 020.00 | 53 672.00 | | 73 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 020.00 | 53 672.00 | | 73 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 361 777.00 | 2 361 777.00 | | 2 361 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 399.00 | 1 115 258.00 | | 1 005 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 093.00 | 2 616 903.00 | | 2 048 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 309.00 | 2 507 169.00 | | 1 768 309.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 401.00 | 497 315.00 | | 924 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 979.00 | 9 100 096.00 | | 8 107 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 301.00 | 8 091 199.00 | | 7 694 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 766 420.00 | | 15 766 420.00 | 15 766 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 766 420.00 | | 15 766 420.00 | 15 766 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 830 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 188 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 432.00 | 969 319.00 | | 194 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 432.00 | 969 319.00 | | 194 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 538.00 | 81 457.00 | | 113 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 538.00 | 81 457.00 | | 113 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 894.00 | 887 862.00 | | 80 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 408.00 | 15 014 366.00 | | 16 055 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 479 536.00 | 14 633 287.00 | | 15 479 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 872.00 | 381 079.00 | | 575 872.00 |