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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AN Terrains | 26 374.00 | 3 922.00 | 22 451.00 | 26 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 8 135.00 | 3 380.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 620.00 | 49 665.00 | 3 954.00 | 53 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 743.00 | 63 867.00 | 29 875.00 | 93 743.00 |
BT Marchandises | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 204 775.00 | | 204 775.00 | 204 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 905.00 | | 339 905.00 | 339 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 648.00 | 63 867.00 | 369 781.00 | 433 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
DL TOTAL (I) | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 114.00 | | | 294 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 173.00 | | | 252 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 095.00 | | 4 707.00 | 89 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 93 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 891.00 | | 4 617.00 | 86 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 023.00 | 4 844.00 | | 59 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 879.00 | 4 844.00 | | 56 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 091.00 | 148 091.00 | | 148 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VP Divers | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 645.00 | 47 555.00 | 90.00 | 47 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 173.00 | 252 173.00 | | 252 173.00 |