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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 26 374.00 | 6 560.00 | 19 814.00 | 26 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 9 085.00 | 2 429.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 081.00 | 47 561.00 | 3 519.00 | 51 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 810.00 | 64 957.00 | 25 852.00 | 90 810.00 |
BT Marchandises | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 211 319.00 | | 211 319.00 | 211 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 990.00 | | 371 990.00 | 371 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 801.00 | 64 957.00 | 397 843.00 | 462 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
DL TOTAL (I) | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 497.00 | | | 336 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 843.00 | | | 397 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 743.00 | | 1 170.00 | 93 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 90 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 88 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 509.00 | | 1 170.00 | 91 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 867.00 | 5 193.00 | 4 103.00 | 63 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | 394.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 723.00 | 5 193.00 | 3 709.00 | 61 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VI Groupe et associés | 197 052.00 | 197 052.00 | | 197 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 344.00 | 75 254.00 | 90.00 | 75 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 896.00 | 295 896.00 | | 295 896.00 |