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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 26 374.00 | 9 197.00 | 17 176.00 | 26 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 9 946.00 | 2 128.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 056.00 | 49 241.00 | 24 814.00 | 74 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 345.00 | 70 135.00 | 44 209.00 | 114 345.00 |
BT Marchandises | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CF Disponibilités | 244 981.00 | | 244 981.00 | 244 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 967.00 | | 418 967.00 | 418 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 312.00 | 70 135.00 | 463 177.00 | 533 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
DL TOTAL (I) | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 971.00 | | | 201 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 977.00 | | | 387 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 059.00 | | | 312 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 810.00 | | 23 534.00 | 90 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 970.00 | | 23 534.00 | 88 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 957.00 | 5 177.00 | | 64 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | 5 177.00 | | 63 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VI Groupe et associés | 201 971.00 | 201 971.00 | | 201 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 076.00 | 88 986.00 | 90.00 | 89 076.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 059.00 | 312 059.00 | | 312 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |