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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 26 374.00 | 11 834.00 | 14 539.00 | 26 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 10 860.00 | 1 785.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 951.00 | 54 662.00 | 22 289.00 | 76 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 811.00 | 79 107.00 | 38 704.00 | 117 811.00 |
BT Marchandises | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 334 197.00 | | 334 197.00 | 334 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 101.00 | | 566 101.00 | 566 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 912.00 | 79 107.00 | 604 805.00 | 683 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
DL TOTAL (I) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 415.00 | | | 520 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 805.00 | | | 604 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 100.00 | | | 397 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 345.00 | | 3 466.00 | 114 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 505.00 | | 3 466.00 | 112 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 135.00 | 8 971.00 | | 70 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | 8 971.00 | | 68 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VB T. V. A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VI Groupe et associés | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 643.00 | 117 553.00 | 90.00 | 117 643.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 100.00 | 397 100.00 | | 397 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |