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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 361.00 | 229.00 | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 177 616.00 | | 177 616.00 | 177 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 511.00 | 45 256.00 | 5 255.00 | 50 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 380.00 | 220 999.00 | 175 380.00 | 396 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 782.00 | 268 617.00 | 378 164.00 | 646 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 643.00 | | 311 643.00 | 311 643.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 853.00 | | 539 853.00 | 539 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 635.00 | 268 617.00 | 918 017.00 | 1 186 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
CU Autres participations | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
DH Report à nouveau | 324 345.00 | 272 101.00 | | 324 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 798.00 | 92 243.00 | | 115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 490 155.00 | 414 357.00 | | 490 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 935.00 | 54 525.00 | | 232 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | 18 534.00 | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 19 207.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 252.00 | 124 121.00 | | 135 252.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 861.00 | 218 789.00 | | 427 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 017.00 | 633 146.00 | | 918 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 517.00 | | 238 294.00 | 439 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 028.00 | 646 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 276.00 | 457 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | 69 549.00 | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 659.00 | | 165 831.00 | 320 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | 2 914.00 | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 820.00 | 28 787.00 | 16 990.00 | 256 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 569.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 027.00 | 28 218.00 | 16 990.00 | 255 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 936.00 | 52 252.00 | 155 918.00 | 232 936.00 |
VI Groupe et associés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 862.00 | 247 178.00 | 155 918.00 | 427 862.00 |