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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 177 616.00 | | 177 616.00 | 177 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 573.00 | 47 829.00 | 3 744.00 | 51 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 813.00 | 246 841.00 | 207 972.00 | 454 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 913.00 | 297 261.00 | 400 652.00 | 697 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 049.00 | | 392 049.00 | 392 049.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 198 628.00 | | 198 628.00 | 198 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 047.00 | | 622 047.00 | 622 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 961.00 | 297 261.00 | 1 022 700.00 | 1 319 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
CU Autres participations | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 771.00 | 41 627.00 | | 441 771.00 |
DH Report à nouveau | | 324 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 905.00 | 115 798.00 | | 93 905.00 |
DL TOTAL (I) | 544 061.00 | 490 155.00 | | 544 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 079.00 | 232 935.00 | | 235 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 913.00 | 38 848.00 | | 75 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 262.00 | 18 425.00 | | 20 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 982.00 | 135 252.00 | | 144 982.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 638.00 | 427 861.00 | | 478 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 700.00 | 918 017.00 | | 1 022 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 870.00 | 247 178.00 | | 303 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 782.00 | | 90 846.00 | 646 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 11 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 714.00 | 697 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 188.00 | 506 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 214.00 | | 87 451.00 | 457 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 3 394.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 618.00 | 47 807.00 | 19 163.00 | 268 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 230.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 256.00 | 47 577.00 | 19 163.00 | 266 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 392 049.00 | 392 049.00 | | 392 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 079.00 | 60 311.00 | 167 810.00 | 235 079.00 |
VI Groupe et associés | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 766.00 | 408 766.00 | | 408 766.00 |
VW T.V.A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 639.00 | 303 870.00 | 167 810.00 | 478 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |