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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 6 342.00 | 980.00 | 7 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 7 127.00 | 11 906.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 045.00 | 75 512.00 | 9 532.00 | 85 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 649.00 | 88 982.00 | 29 667.00 | 118 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 671.00 | 1 579.00 | 236 092.00 | 237 671.00 |
BZ Autres créances | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CF Disponibilités | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 518.00 | 1 579.00 | 424 939.00 | 426 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 168.00 | 90 561.00 | 454 606.00 | 545 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DH Report à nouveau | -667 557.00 | | | -667 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 485.00 | | | -225 485.00 |
DL TOTAL (I) | -778 706.00 | | | -778 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 845.00 | | | 944 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 312.00 | | | 1 233 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 606.00 | | | 454 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 312.00 | | | 1 133 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
FG Production vendue services | 463 791.00 | 9 202.00 | 472 993.00 | 463 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 144.00 | 9 202.00 | 652 346.00 | 643 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 611.00 | | | 897 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 485.00 | | | -225 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 908.00 | | 5 727.00 | 123 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 986.00 | 118 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321.00 | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 665.00 | 104 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 093.00 | | 5 651.00 | 109 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 76.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 251.00 | 9 718.00 | 10 986.00 | 90 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 1 155.00 | 321.00 | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 742.00 | 8 563.00 | 10 665.00 | 84 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 846.00 | 944 846.00 | | 944 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 235 777.00 | 235 777.00 | | 235 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 608.00 | 281 361.00 | 7 248.00 | 288 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 313.00 | 1 133 313.00 | 100 000.00 | 1 233 313.00 |