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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 18 547.00 | 486.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 358.00 | 57 892.00 | 3 465.00 | 61 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 818.00 | 80 801.00 | 12 016.00 | 92 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 120.00 | 22 150.00 | 262 970.00 | 285 120.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 517.00 | 22 150.00 | 408 367.00 | 430 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 335.00 | 102 951.00 | 420 383.00 | 523 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 348.00 | | | -1 297 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 062.00 | | | -223 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406 073.00 | | | -1 406 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 350.00 | | | 1 147 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 728.00 | | | 217 728.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 457.00 | | | 1 826 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 383.00 | | | 420 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 457.00 | | | 1 406 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 334.00 | | 2 649.00 | 96 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 164.00 | | 92 818.00 | 6 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | 80 392.00 | 6 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 623.00 | | 1 933.00 | 84 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 715.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 227.00 | 6 739.00 | 6 164.00 | 80 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | 6 739.00 | 6 164.00 | 75 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 350.00 | 1 147 350.00 | | 1 147 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 729.00 | 217 729.00 | | 217 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 249 961.00 | 249 961.00 | | 249 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 184.00 | 312 120.00 | 8 065.00 | 320 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 458.00 | 1 406 458.00 | | 1 826 458.00 |