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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AN Terrains | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
AP Constructions | 2 010 252.00 | 1 435 881.00 | 574 370.00 | 2 010 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 942.00 | 317 335.00 | 425 607.00 | 742 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 730 403.00 | 2 130 046.00 | 16 600 357.00 | 18 730 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 050.00 | 121 811.00 | 440 238.00 | 562 050.00 |
BZ Autres créances | 32 277 594.00 | 2 261 208.00 | 30 016 386.00 | 32 277 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483 982.00 | 64 884.00 | 1 419 098.00 | 1 483 982.00 |
CF Disponibilités | 7 983 266.00 | | 7 983 266.00 | 7 983 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 468 945.00 | 2 447 904.00 | 40 021 041.00 | 42 468 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 199 349.00 | 4 577 950.00 | 56 621 399.00 | 61 199 349.00 |
CU Autres participations | 15 557 726.00 | 373 040.00 | 15 184 686.00 | 15 557 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 517.00 | | | 963 517.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 709.00 | | | 1 172 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 048 390.00 | | | 6 048 390.00 |
DK Provisions réglementées | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
DL TOTAL (I) | 38 259 624.00 | | | 38 259 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884 886.00 | | | 13 884 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 736.00 | | | 2 999 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 563.00 | | | 477 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 339.00 | | | 841 339.00 |
EA Autres dettes | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 361 774.00 | | | 18 361 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 621 399.00 | | | 56 621 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 346.00 | | | 3 257 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 612 547.00 | | 5 612 547.00 | 5 612 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 547.00 | | 5 612 547.00 | 5 612 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -256 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 673 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 221 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 253 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 906 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -256 466.00 | | | -256 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 974.00 | | | 677 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 964.00 | | | 678 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 984.00 | | | -644 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 833.00 | | | 212 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307 520.00 | | | 11 307 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 129.00 | | | 5 259 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 048 390.00 | | | 6 048 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 507 716.00 | | 338 682.00 | 18 507 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 15 608 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 995.00 | 18 730 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 987.00 | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 018.00 | 3 117 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 745.00 | | 105 198.00 | 3 125 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 376 194.00 | | 233 485.00 | 15 376 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 312.00 | 104 699.00 | 115 005.00 | 1 767 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 113.00 | 1 987.00 | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 649.00 | 104 586.00 | 113 018.00 | 1 761 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 709.00 | 251 709.00 | | 251 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 564.00 | 477 564.00 | | 477 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768 964.00 | 20 936.00 | 2 748 028.00 | 2 768 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
UX Autres créances clients | 562 050.00 | 562 050.00 | | 562 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 884 033.00 | 1 537 632.00 | 5 955 600.00 | 13 884 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408 200.00 | | | 1 408 200.00 |
VP Divers | 32 277 594.00 | 3 662 971.00 | 28 614 623.00 | 32 277 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 339.00 | 841 339.00 | | 841 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 194.00 | 151 194.00 | | 151 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 041 801.00 | 4 376 216.00 | 28 665 586.00 | 33 041 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 361 775.00 | 3 267 346.00 | 8 703 628.00 | 18 361 775.00 |