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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AN Terrains | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
AP Constructions | 2 034 072.00 | 1 528 222.00 | 505 850.00 | 2 034 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 035.00 | 382 706.00 | 374 328.00 | 757 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 612 501.00 | 2 274 417.00 | 22 338 083.00 | 24 612 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 345.00 | | 2 157 345.00 | 2 157 345.00 |
BZ Autres créances | 92 293 658.00 | 656 087.00 | 91 637 571.00 | 92 293 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410 729.00 | | 2 410 729.00 | 2 410 729.00 |
CF Disponibilités | 15 942 619.00 | | 15 942 619.00 | 15 942 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 910 654.00 | 656 087.00 | 112 254 567.00 | 112 910 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 523 156.00 | 2 930 504.00 | 134 592 651.00 | 137 523 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 745 442.00 | | | 54 745 442.00 |
CU Autres participations | 21 398 991.00 | 359 700.00 | 21 039 291.00 | 21 398 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000 000.00 | | | 43 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816 926.00 | | | 1 816 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 452.00 | | | 1 787 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634 811.00 | | | 35 634 811.00 |
DK Provisions réglementées | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 82 266 058.00 | | | 82 266 058.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237 625.00 | | | 8 237 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 508 452.00 | | | 23 508 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 465.00 | | | 404 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000 976.00 | | | 17 000 976.00 |
EA Autres dettes | 2 729 355.00 | | | 2 729 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 026 592.00 | | | 52 026 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 592 651.00 | | | 134 592 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 703 257.00 | | | 22 703 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 166 273.00 | | 10 166 273.00 | 10 166 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 273.00 | | 10 166 273.00 | 10 166 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 772.00 | |
GE Autres charges | | | 167 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 066 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 196 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 524 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 079 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 642 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 676 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 918.00 | | | -12 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028 275.00 | | | 4 028 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 768 603.00 | | | 45 768 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 792.00 | | | 10 133 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 634 811.00 | | | 35 634 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 501 082.00 | | 5 140 270.00 | 19 501 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 850.00 | 21 452 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 850.00 | 24 612 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 303.00 | | 17 534.00 | 3 138 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358 989.00 | | 5 122 736.00 | 16 358 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 945.00 | 78 773.00 | | 1 835 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | 1.00 | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 156.00 | 78 773.00 | | 1 832 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 915.00 | | 16 046.00 | 42 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 915.00 | | 16 046.00 | 342 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 418.00 | | 270 418.00 | 270 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 465.00 | 404 465.00 | | 404 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000 977.00 | 17 000 977.00 | | 17 000 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 967 391.00 | 4 548 074.00 | 21 419 317.00 | 25 967 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 346.00 | 2 157 346.00 | | 2 157 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 232 043.00 | 598 443.00 | 2 641 600.00 | 8 232 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538 200.00 | | | 3 538 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 293 658.00 | 37 548 216.00 | 54 745 442.00 | 92 293 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 598 566.00 | 39 799 241.00 | 54 799 325.00 | 94 598 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 026 593.00 | 22 703 258.00 | 24 331 335.00 | 52 026 593.00 |