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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AN Terrains | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
AP Constructions | 2 028 952.00 | 1 483 058.00 | 545 893.00 | 2 028 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 621.00 | 349 097.00 | 395 523.00 | 744 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 501 081.00 | 2 209 395.00 | 17 291 686.00 | 19 501 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 192.00 | 202 458.00 | 3 078 734.00 | 3 281 192.00 |
BZ Autres créances | 82 266 411.00 | 1 100 535.00 | 81 165 875.00 | 82 266 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410 729.00 | | 2 410 729.00 | 2 410 729.00 |
CF Disponibilités | 1 168 989.00 | | 1 168 989.00 | 1 168 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 284 792.00 | 1 302 993.00 | 87 981 798.00 | 89 284 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 785 874.00 | 3 512 388.00 | 105 273 485.00 | 108 785 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 479 788.00 | | | 58 479 788.00 |
CU Autres participations | 16 306 926.00 | 373 450.00 | 15 933 476.00 | 16 306 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 937.00 | | | 1 265 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 680.00 | | | 1 318 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019 761.00 | | | 11 019 761.00 |
DK Provisions réglementées | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DL TOTAL (I) | 48 647 294.00 | | | 48 647 294.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797 053.00 | | | 11 797 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 827 649.00 | | | 28 827 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250 032.00 | | | 5 250 032.00 |
EA Autres dettes | 10 073 676.00 | | | 10 073 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 326 191.00 | | | 56 326 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 273 485.00 | | | 105 273 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 378 799.00 | | | 20 378 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 463 938.00 | | 12 463 938.00 | 12 463 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 463 938.00 | | 12 463 938.00 | 12 463 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 246 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 260 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 309 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 305 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 800 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811 926.00 | | | 3 811 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 901 230.00 | | | 19 901 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 469.00 | | | 8 881 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 019 761.00 | | | 11 019 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 730 404.00 | | 775 657.00 | 18 730 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 358 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 19 501 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 3 138 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 925.00 | | 24 358.00 | 3 117 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 608 689.00 | | 751 300.00 | 15 608 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 006.00 | 82 919.00 | 3 980.00 | 1 757 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 217.00 | 82 919.00 | 3 980.00 | 1 753 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 007.00 | | 32 092.00 | 75 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 007.00 | 300 000.00 | 32 092.00 | 75 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 583.00 | 257 583.00 | | 257 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 501.00 | 237 501.00 | | 237 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250 032.00 | 5 250 032.00 | | 5 250 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 643 743.00 | 10 904 551.00 | 27 739 192.00 | 38 643 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 193.00 | 3 281 193.00 | | 3 281 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 785 968.00 | 3 577 768.00 | 2 488 200.00 | 11 785 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 400.00 | | | 2 104 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 266 411.00 | 23 786 623.00 | 58 479 788.00 | 82 266 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 744 669.00 | 27 212 819.00 | 58 531 850.00 | 85 744 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 326 191.00 | 20 378 799.00 | 30 227 392.00 | 56 326 191.00 |