| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 008.00 | 214.00 | 4 223.00 |
AN Terrains | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
AP Constructions | 2 034 072.00 | 1 573 591.00 | 460 480.00 | 2 034 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 347.00 | 413 221.00 | 355 125.00 | 768 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 519 098.00 | 2 348 415.00 | 23 170 682.00 | 25 519 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 898.00 | 16 054.00 | 3 212 844.00 | 3 228 898.00 |
BZ Autres créances | 66 768 731.00 | 1 727 025.00 | 65 041 706.00 | 66 768 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410 729.00 | | 2 410 729.00 | 2 410 729.00 |
CF Disponibilités | 22 711 339.00 | | 22 711 339.00 | 22 711 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 227 547.00 | 1 743 079.00 | 93 484 467.00 | 95 227 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 746 645.00 | 4 091 495.00 | 116 655 150.00 | 120 746 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 651 524.00 | | | 50 651 524.00 |
CU Autres participations | 22 293 052.00 | 357 594.00 | 21 935 458.00 | 22 293 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | | | 75 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239 190.00 | | | 3 239 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742 009.00 | | | 10 742 009.00 |
DK Provisions réglementées | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 88 992 041.00 | | | 88 992 041.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 656 707.00 | | | 7 656 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 606 546.00 | | | 14 606 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 531.00 | | | 856 531.00 |
EA Autres dettes | 3 769 015.00 | | | 3 769 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 363 108.00 | | | 27 363 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 655 150.00 | | | 116 655 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 369 126.00 | | | 9 369 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 418 264.00 | | 7 418 264.00 | 7 418 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 264.00 | | 7 418 264.00 | 7 418 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 054.00 | |
GE Autres charges | | | 93 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 482 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 504 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 591 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 093 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 310 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 944 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 339 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 696.00 | | | 271 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 241.00 | | | 860 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 267.00 | | | 876 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 216.00 | | | 708 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305 742.00 | | | 2 305 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 380 707.00 | | | 18 380 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 698.00 | | | 7 638 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 742 009.00 | | | 10 742 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 612 502.00 | | 1 070 849.00 | 24 612 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 251.00 | 22 347 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 251.00 | 25 519 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 433.00 | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 837.00 | | 11 312.00 | 3 155 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452 874.00 | | 1 059 102.00 | 21 452 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 718.00 | 76 104.00 | | 1 914 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 219.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 929.00 | 75 885.00 | | 1 910 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 869.00 | | 16 026.00 | 26 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 869.00 | | 16 026.00 | 326 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 606 545.00 | 3 635 163.00 | 10 971 382.00 | 14 606 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 933.00 | 319 933.00 | | 319 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 532.00 | 856 532.00 | | 856 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769 015.00 | 3 769 015.00 | | 3 769 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 899.00 | 3 228 899.00 | | 3 228 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 655 052.00 | 632 452.00 | 7 022 600.00 | 7 655 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 600.00 | | | 574 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 768 732.00 | 16 117 208.00 | 50 651 524.00 | 66 768 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 149 036.00 | 19 442 838.00 | 50 706 198.00 | 70 149 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 363 108.00 | 9 369 126.00 | 17 993 982.00 | 27 363 108.00 |