| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 041.00 | 32 530.00 | 20 511.00 | 53 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 141.00 | 37 630.00 | 20 511.00 | 58 141.00 |
BT Marchandises | 320 707.00 | | 320 707.00 | 320 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 360 077.00 | | 360 077.00 | 360 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 723.00 | | 848 723.00 | 848 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 864.00 | 37 630.00 | 869 234.00 | 906 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 578.00 | 354 578.00 | | 354 578.00 |
DH Report à nouveau | 310 382.00 | 251 867.00 | | 310 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 503.00 | 58 515.00 | | 107 503.00 |
DL TOTAL (I) | 805 463.00 | 697 960.00 | | 805 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 32 837.00 | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 607.00 | 26 527.00 | | 45 607.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 772.00 | 59 651.00 | | 63 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 234.00 | 757 611.00 | | 869 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 604.00 | | 1 166 604.00 | 1 166 604.00 |
FG Production vendue services | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 521.00 | | 1 181 521.00 | 1 181 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 334.00 | 15 426.00 | | 34 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 620.00 | 1 241 673.00 | | 1 198 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 117.00 | 1 183 158.00 | | 1 091 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 503.00 | 58 515.00 | | 107 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 232.00 | | 3 905.00 | 69 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 996.00 | 58 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | 58 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 232.00 | | 3 905.00 | 69 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 070.00 | 5 684.00 | 12 123.00 | 44 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 5 684.00 | 12 123.00 | 44 070.00 |