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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 560.00 | 8 440.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 2 303.00 | 978.00 | 1 325.00 | 2 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 13 276.00 | 1 624.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 365.00 | 29 703.00 | 36 662.00 | 66 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 168.00 | 44 517.00 | 51 651.00 | 96 168.00 |
BT Marchandises | 218 476.00 | | 218 476.00 | 218 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 770.00 | | 205 770.00 | 205 770.00 |
BZ Autres créances | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CF Disponibilités | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 828.00 | | 723 828.00 | 723 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 996.00 | 44 517.00 | 775 479.00 | 819 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 735.00 | 164 276.00 | | 201 735.00 |
DH Report à nouveau | 417 885.00 | 417 885.00 | | 417 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | 117 459.00 | | 62 966.00 |
DL TOTAL (I) | 715 586.00 | 732 620.00 | | 715 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 113 942.00 | | 9 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 039.00 | 77 441.00 | | 50 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 893.00 | 191 598.00 | | 59 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 479.00 | 924 218.00 | | 775 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 907.00 | | 25 253.00 | 71 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 96 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 83 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 307.00 | | 16 253.00 | 68 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 281.00 | 15 227.00 | 992.00 | 30 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 14 667.00 | 992.00 | 30 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 048.00 | 332 448.00 | 3 600.00 | 336 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |