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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 6 742.00 | 8 157.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 775.00 | 11 721.00 | 41 053.00 | 52 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 675.00 | 18 463.00 | 50 211.00 | 68 675.00 |
BT Marchandises | 227 306.00 | | 227 306.00 | 227 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 312 593.00 | | 312 593.00 | 312 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 124.00 | | 703 124.00 | 703 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 799.00 | 18 463.00 | 753 336.00 | 771 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 076.00 | 354 578.00 | | 147 076.00 |
DH Report à nouveau | 417 884.00 | 310 382.00 | | 417 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 200.00 | 107 502.00 | | 87 200.00 |
DL TOTAL (I) | 685 161.00 | 805 462.00 | | 685 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | 10 146.00 | | 21 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 867.00 | 45 580.00 | | 46 867.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 174.00 | 63 771.00 | | 68 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 336.00 | 869 234.00 | | 753 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 302 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 13 392.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 2 483.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | 10 909.00 | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 34 334.00 | | 27 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 163.00 | 1 198 619.00 | | 1 323 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 963.00 | 1 091 117.00 | | 1 235 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 200.00 | 107 502.00 | | 87 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 141.00 | | 39 895.00 | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 361.00 | 68 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 361.00 | 67 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 141.00 | | 38 895.00 | 58 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 630.00 | 10 195.00 | 29 361.00 | 37 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 10 195.00 | 29 361.00 | 37 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 225.00 | 163 225.00 | 1 000.00 | 164 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |