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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 700.00 | 351.00 | 1 348.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 10 009.00 | 4 890.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 504.00 | 21 719.00 | 31 785.00 | 53 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 704.00 | 32 079.00 | 41 625.00 | 73 704.00 |
BT Marchandises | 356 278.00 | | 356 278.00 | 356 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 468.00 | | 784 468.00 | 784 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 173.00 | 32 079.00 | 826 094.00 | 858 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 276.00 | 147 076.00 | | 164 276.00 |
DH Report à nouveau | 417 884.00 | 417 884.00 | | 417 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 459.00 | 87 200.00 | | 117 459.00 |
DL TOTAL (I) | 732 619.00 | 685 161.00 | | 732 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 21 307.00 | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 441.00 | 46 867.00 | | 77 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 474.00 | 68 174.00 | | 93 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 094.00 | 753 336.00 | | 826 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 442 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 85.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 2 872.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -2 787.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 802.00 | 27 055.00 | | 38 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 651.00 | 1 323 163.00 | | 1 467 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192.00 | 1 235 963.00 | | 1 350 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 459.00 | 87 200.00 | | 117 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 675.00 | | 6 030.00 | 68 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 73 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 675.00 | | 2 430.00 | 67 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 464.00 | 13 616.00 | | 18 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | 13 616.00 | | 18 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 443.00 | 203 843.00 | 3 600.00 | 207 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |