| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AH Fonds commercial | 518 097.00 | | 518 097.00 | 518 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 438.00 | 109 810.00 | 14 628.00 | 124 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 701.00 | 122 930.00 | 546 771.00 | 669 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 282 236.00 | | 282 236.00 | 282 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 957.00 | | 311 957.00 | 311 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 658.00 | 122 930.00 | 858 728.00 | 981 658.00 |
CU Autres participations | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 231 976.00 | 200 000.00 | | 231 976.00 |
DH Report à nouveau | | 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 46 703.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 642 336.00 | 633 765.00 | | 642 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 115.00 | 34 194.00 | | 119 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 16 763.00 | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 82 209.00 | | 75 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 392.00 | 135 176.00 | | 216 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 728.00 | 768 941.00 | | 858 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 277.00 | 135 176.00 | | 97 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 630.00 | | 2 072.00 | 667 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 217.00 | | | 531 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 571.00 | | 1 868.00 | 122 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | 204.00 | 13 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 936.00 | 7 994.00 | | 114 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 816.00 | 7 994.00 | | 101 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 891.00 | 29 570.00 | 1 322.00 | 30 891.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ST Autres comptes | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
YT Sous‐traitance | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
ZE Dividendes | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 566.00 | | | 229 566.00 |